一.对帐的总原则
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新用户和每天业务量较多的用户，应每天进行明细帐和总帐的核对；运行稳定且每天业务量较少的用户可以选择每周核对。
二.对帐的方法
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可在夜间批处理中运行以下批处理和报告:ARAG、APAG、ARTB、APTB、APUV，每天早晨由相关人员与GLDQ中应收帐款帐号、有票应付帐款帐号、无票应付帐款帐号的余额核对。注意GLDQ中应将已过帐P选项的余额和未过帐U选项的余额相加。
ARTB与总帐的核对
1.
应确认ARTB和总帐的取数范围一致。因为ARTB是时点报告，而财务对帐则经常集中在月底、月初，因此应注意ARTB是否包括了下月业务，同时GLSS屏幕未来会计期间是否有IVPR、IVIE、IVEX、ARCD、ARCR、EXRU等来源的凭证。此外，修改凭证的会计期间也会造成此类不一致；
2.
GLDQ屏幕是否有除IVPR、IVIE、IVEX、ARCD、ARPD、ARCR、EXRU以外来源的凭证，如GLJE来源的凭证；
3.
打印ARIR报告，检查是否有未产生总帐的发票，并检查总帐汇总信息；
4.
打印ARRJ报告，检查ARCD收款时是否修改了应收帐款帐号，并检查收款的总帐汇总信息；
5.
检查ARCR凭证是否修改了应收帐款帐号；
6.
如果仍未能找出差异的原因，则有必要进行数据提取来找出出现差异的客户，方法如下：
Ø
确认上月末ARTB报告与总帐应收帐款余额一致；
Ø
从总帐凭证中提取本月的含有应收帐款的会计分录，按客户代码（参考字段#1）分类汇总本月净发生额；
Ø
根据以下公式计算总帐基准的各客户月末应收帐款余额，并与月末ARTB报告核对找出差异的客户并核对其业务：上月末ARTB余额 + 本月总帐净发生额 = 总帐基准的各客户月末应收帐款余额；
Ø
如上月ARTB报告与总帐应收帐款余额也不一致，则需找出一致的起始月按以上方法逐月核对。
- 为方便ARTB与总帐的核对，建议用户在CUID F8屏幕（SOP用户在SOP模块客户-财务会计屏幕）为每一个客户设置单独的应收帐款帐号;
- 为方便ARTB与总帐的核对以及AR数据的提取，建议用户因特殊原因需要在GLJE手工调整应收帐款业务时，在GLJE F8屏幕的输入客户代码（参考字段#1）等辅助信息。
APTB与总帐的核对
1.
应确认APTB和总帐的取数范围一致。因为APTB是时点报告，而财务对帐则经常集中在月底、月初，因此应注意APTB是否包括了下月业务，同时GLSS屏幕未来会计期间是否有APID、APIE、APDS、APCW、APPA、APCV、EXRU等来源的凭证。此外，修改凭证的会计期间也会造成此类不一致；
2.
GLDQ屏幕是否有除APID、APIE、APDS、APPD、APCW、APPA、APCV、EXRU以外来源的凭证，如GLJE来源的凭证；
3.
打印APRG报告，检查是否有未产生总帐的发票，并检查总帐汇总信息；
4.
检查APPA凭证是否修改了有票应付帐款帐号；
5.
如果仍未能找出差异的原因，则有必要进行数据提取来找出出现差异的供应商，方法如下：
Ø
确认上月末APTB报告与总帐有票应付帐款余额一致；
Ø
从总帐凭证中提取本月的含有有票应付帐款的会计分录，按供应商代码（参考字段#1）分类汇总本月净发生额；
Ø
根据以下公式计算总帐基准的各供应商月末有票应付帐款余额，并与月末APTB报告核对找出差异的供应商并核对其业务：上月末APTB余额 + 本月总帐净发生额 = 总帐基准的各供应商月末有票应付帐款余额；
Ø
如上月APTB报告与总帐有票应付帐款余额也不一致，则需找出一致的起始月按以上方法逐月核对。
·
为方便APTB与总帐的核对以及AP数据的提取，建议用户因特殊原因需要在GLJE手工调整有票应付帐款业务时，在GLJE F8屏幕的输齐供应商代码（参考字段#1）等辅助信息;
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四班R7.3以后版本的用户，建议在VEID ALT+F10屏幕为每一个供应商设置单独的有票应付帐款帐号。
APUV与总帐的核对
1.
应确认APUV和总帐的取数范围一致。因为APUV是时点报告，而财务对帐则经常集中在月底、月初，因此应注意APUV是否包括了下月业务，同时GLSS屏幕未来会计期间是否有PORV、APID、APIE、EXRU等来源的凭证。此外，修改凭证的会计期间也会造成此类不一致；
2.
GLDQ屏幕是否有除PORV、APID、APIE、EXRU以外来源的凭证，如GLJE来源的凭证；
3.
应确认GLMC与APMC通讯是否同步。PORV收货后，GLMC通讯产生无票应付帐款总帐，APMC通讯产生相应的A/P明细帐即APUV报告的收货信息，如二者不同步会造成APUV与总帐不一致；
4. 如有EXRU业务，是否在EXRU后运行了GLMC；
